2012年鐵通福建分公司為了進(jìn)一步加強(qiáng)資金管控，保證資金安全和規(guī)范收支，在2月份開展了全省范圍內(nèi)資金平臺(tái)的架構(gòu)，通過(guò)資金平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了省公司對(duì)各單位在建行、農(nóng)行、工行開設(shè)的所有賬戶納入實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)管理的目的。此項(xiàng)工作在3月已全部完成。

省公司對(duì)全省資金平臺(tái)實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)管理主要從以下幾個(gè)方面來(lái)進(jìn)行：

一、按新的資金下?lián)芄芾磙k法，省公司在每月5日、15日下?lián)苓\(yùn)營(yíng)款、工程款后，即開始對(duì)各單位資金使用進(jìn)行動(dòng)態(tài)管控；

二、核定各單位銀行資金基數(shù)，科學(xué)管理福建公司銀行賬戶資金；

三、加強(qiáng)資金上繳實(shí)時(shí)監(jiān)控，保證資金回款率；

四、加強(qiáng)移動(dòng)協(xié)同收入回款管控力度；

五、加強(qiáng)合作建設(shè)租金收入回款管控力度。